第7章 谈谈史丹利 (第1/2页)

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今天2024年6月4日星期二。

史丹利，收盘价格7.38元。

我们首先用马后炮的方式来研究之前史丹利的机会。

在2012年12月份，股价3.5元（前复权）。

至2015年6月份，股价达到18元（前复权）。

然后一路下跌，

从2020年8月份至2024年3月份，

股价维持在5元至7元之间波动。

我们可以看到2024年4月份，

史丹利进入中长期上涨趋势的拐点。

在股价6元为买入的好机会！

1.我们观察到2022年3月份，

史丹利股东人数6.04万人，

到了2024年3月份，

股东人数4.31万人。

股东人数显然减少。

在长期横盘和区间波动中，

股东人数的不断减少，

代表着行情的走势已经在开始酝酿变化！

我们也看到2月份开始股价开始爬坡模式。

2.史丹利的销售毛利率在2022年14.23%，

在2024年3月份毛利率达到17.4%。

我们在同样一季度的比对中，

2023年的毛利率是15.71%，

显然，在同等销量面前，

可以贡献更多的利润。

3.史丹利在一季度营业额同比降低4亿，

但是净利润同比增长11%。

我们预测中报同比预增40%-50%之间。

中期业绩预估在0.45-0.5之间。

上下游一体化，项目投产，毛利率提升。

怎么提前预测中期业绩在0.45-0.5之间？

有两个难度：

第一，当前才6月4日。

第二，第一季度的营业额比2023年第一季度营业额低的4亿。

逻辑：

1.今年一季度由于极端天气原因以及原料价格下降的原因，

部分地区经销商推迟发货，今年一季度销量较去年同期下降了约 2 万吨左右，

但从 4 月份的订单及发货情况来看，日发货数量较 3 月份提升明显，

今年一季度表现出明显的发货行情滞后特点。（闰年天气带来的影响）

2.2023年中期营业收入52亿，每股收益0.34元。

2024年一季度营业收入26亿，每股收益0.21元

假设2024年2季度营业收入52亿，每股收益？

（一方面2024年投产的上游产能，直接减少采购成本，